Destek ve direnç nedir? Teknik analiz destek direnç nedir konusu yatırımcıların forex ile işlemlere başlamadan önce bilmesi gereken temel kavramlar arasında yer almaktadır.
Destek ve direnç noktaları nedir konusunu bu yazımda ele aldım. Siz de yazımı okuduktan sonra destek noktası ne demek ve nasıl bulunur, direnç noktası nedir ve nasıl bulunur konularına hakim olabileceksiniz.
Forex teknik analiz araçları arasında bulunan bu önemli kavramları öğrendikten sonra grafiklere karşı daha farklı bir bakış açısına sahip olabilirsiniz.
Direnç destek nedir konusuyla başladıktan sonra destek ve direnç nasıl çizilir ve işlemlerde nasıl kullanılır konularına da değineceğiz. Şimdi gelin tanım ile başlayalım daha sonra detaylara geçelim.
Destek ve Direnç Nedir?
Destek ve direnç, forex işlemlerinde en yaygın kullanılan kavramlardandır. Sadece forex piyasasında değil, diğer tüm finansal piyasalarda kullanılan destek ve direnç terimleri teknik analizin en temel kavramları arasında yer alır.
Bir yatırımcı, bir yatırım aracının grafiğinde destek ve direnç seviyelerini tespit ederek üç önemli noktayı hızlıca analiz edebilir. Bunlar; piyasanın yönü, piyasaya giriş zamanı ve piyasadan çıkış zamanı.
Eğer yukarıdaki üç maddeye cevap bulabiliyorsanız aslında bir işlem fikrine sahip olduğunuz anlamına gelir. Bir grafikteki destek ve direnç noktalarını belirleyebilmek bu soruların cevaplanmasını sağlayabilir.
Destek nedir diye baktığımız zaman bir yatırım aracının grafiğinde düşüşün durduğu seviye olarak tanımlanır. Destek noktasına gelindiğinde satışlar durur ve alıcılar bu noktada ortaya çıkar. Fiyatın bu seviyeden daha aşağıya düşmeyeceği beklenir.
Ancak, destek seviyesi kırılırsa yani fiyat bu noktadan daha aşağıya inerse satışlar daha fazla artar ve fiyat iyice düşer. O noktadan sonra artık eski destek yeni direnç noktası olur.
Destek noktalarında düşüş trendinin durması beklenir. Bir yatırım ürünü fiyatı düştükçe talebi artar. Bu da destek noktasının oluşmasını sağlar. Alıcılar piyasada etkin olduktan sonra destek noktası kırılmaz ve fiyat artışa geçer.
Destek noktasının kırılması fiyatın destek seviyesinin altına sarkma yapması anlamına gelmez. Yani bir desteğin kırıldığını tam olarak söyleyebilmemiz için fiyatın bu seviyenin altında bir kapanış yapması gerekir.
Forex destek noktaları, grafik üzerinden geçmiş fiyat hareketlerine bakarak bir yatırım aracının satışlarının durduğu ve fiyatların o seviyenin altına inmediği yer olarak tanımlanır.
Destek, bir grafikte fiyatın düştüğü ancak aşağıya inmek için mücadele ettiği bir alandır. Yukarıdaki şekil bize, fiyatın destek alanına nasıl düştüğünü ve ardından bu seviyeden keskin bir şekilde sıçradığını göstermektedir.
Teoride destek, talebin (satın alma gücünün) fiyatın daha da düşmesini önleyecek kadar güçlü olduğu fiyat seviyesidir. Buradaki mantık, fiyat desteğe giderek yaklaştıkça ve bu süreçte ucuzladıkça alıcıların daha iyi bir fırsat görmesi ve satın alma olasılığının daha yüksek olmasıdır.
Bu senaryoda, talep (alıcılar) arzı (satıcılar) aşacak ve bu da fiyatın desteğin altına düşmesini engelleyecektir.
Direnç, bir grafikte fiyatın yükseldiği ancak üstünü kırmaya çalıştığı bir alandır. Yukarıdaki görsel, fiyatın direnç alanına nasıl yükseldiğini ve daha sonra bu seviyeden keskin bir şekilde düştüğünü göstermektedir.
Direnç noktası, arzın (satış gücünün) fiyatın daha da yükselmesini önleyecek kadar güçlü olduğu fiyat seviyesidir. Bunun arkasındaki mantık, fiyat direnç noktasına yaklaştıkça ve bu süreçte daha pahalı hale geldikçe, satıcıların satış yapma ve alıcıların satın alma olasılıklarının azalmasıdır.
Bu senaryoda, arz (satıcılar) talebin (alıcılar) üstesinden gelecektir ve bu, fiyatın direncin üzerine çıkmasını engelleyecektir.
Destek ve Direnç Seviyeleri Nasıl Çizilir?
Unutulmaması gereken diğer bir konu da destek ve direnç seviyelerinin kesin sayılar olmadığıdır.
Destek ve direnç çizgileri, mum grafikleri, hareketli ortalama, bollinger bantları, trend çizgileri, fibonacci geri çekilmeleri ile tespit edilebilir.
Çoğu zaman, kırık görünen bir destek veya direnç seviyesi görürsünüz, ancak kısa süre sonra piyasanın sadece test ettiğini anlarsınız.
Mum grafiklerinde, bu destek ve direnç testleri genellikle mum çubuğu gölgeleriyle temsil edilir.
Mumların gölgelerinin 1.4700 destek seviyesini nasıl test ettiğine dikkat edin. O bölgelerde piyasa desteği “kırıyor” gibiydi. Geriye dönüp baktığımızda, piyasanın sadece bu seviyeyi test ettiğini görebiliyoruz.
Destek ve direnç noktalarının kırılıp kırılmadığını nasıl anlarız? Bu sorunun kesin bir cevabı bulunmamakta. Bazı teknik analizciler, piyasa gerçekten bu seviyeyi geçebilirse, bir destek veya direnç seviyesinin kırıldığını iddia etmekte. Ancak, bunun her zaman böyle olmadığını siz de görebilirsiniz.
Benzer örneğe bakacak olursak; fiyatın 1,4700 destek seviyesini kırıp geçtikten sonra ne olduğuna bakalım.
Bu durumda, fiyat 1.4700 destek seviyesinin altında kapandı, ancak tekrar yükseliyor. Bunun gerçek bir düşüş olduğuna inanıp bu çifti satsaydınız, ciddi şekilde zarar ederdiniz.
Şimdi grafiğe baktığınızda, desteğin gerçekte kırılmadığını görsel olarak görebilir ve sonuca varabilirsiniz; hala çok sağlam ve şimdi daha da güçlü.
Bu yanlış kırılmaları filtrelemenize yardımcı olmak için, destek ve direnci somut sayılardan ziyade “bölgeler” olarak düşünmelisiniz.
Bu bölgeleri bulmanıza yardımcı olmanın bir yolu, destek ve direnci mum grafiği yerine çizgi grafik üzerinde çizmektir. Bunun nedeni, çizgi grafiklerin size yalnızca kapanış fiyatını göstermesi, mumların ise resme aşırı yüksek ve düşük değerleri eklemesidir.
Destek ve dirençle ilgili bilinmesi gereken diğer konular ise:
- Fiyat dirençten geçtiğinde, bu direnç potansiyel olarak destek olabilir.
- Fiyat, bir direnç veya desteği kırmadan ne kadar sık test ederse, direnç veya destek alanı o kadar güçlüdür.
- Bir destek veya direnç seviyesi kırıldığında, devam eden hareketin gücü, kırık desteğin veya direncin ne kadar güçlü tuttuğuna bağlıdır.
Yatırımcılar işlemlerini yaparken destek ve direnç seviyelerine dikkat ederek hareket eder. Bu noktaların kırılmayacağını varsayarak işlemlerde bulunur. Fiyat destek ve direnç noktalarına geldiğinde yatırımcılar trend doğrultusunda hareket etmelidir. Eğer fiyatlar ters yönde hareket ederse işlemi zarar durdur kullanarak az bir zararla kapatabilirsiniz. Fakat trend yönünde ilerlerse bu fiyat hareketinden iyi kar elde edebilirsiniz.
Hareketli Ortalamaları Destek ve Direnç Olarak Kullanma
Hareketli ortalamaları kullanmanın bir başka yolu, onları dinamik destek ve direnç seviyeleri olarak kullanmaktır.
Buna dinamik demek daha doğru çünkü geleneksel yatay destek ve direnç çizgilerinize benzemiyor. Son fiyat hareketlerine bağlı olarak sürekli değişiyorlar.
Bu hareketli ortalamalara temel destek veya direnç olarak bakan birçok forex yatırımcısı var. Bu kişiler, fiyat düştüğünde ve hareketli ortalamayı test ettiğinde alım yapar veya fiyat yükselip hareketli ortalamaya temas ederse sarış yapar.
Akılda tutmanız gereken bir şey, bunların normal destek ve direnç çizgileriniz gibi olmasıdır. Bu, fiyatın her zaman hareketli ortalamadan mükemmel bir şekilde sıçramayacağı anlamına gelir. Bazen trend yönüne geri dönmeden önce biraz geçecektir.
Hareketli ortalamalar, dinamik destek ve direnç olarak iki farklı şekilde kullanılabilir. Dahil edilecek popüler hareketli ortalamalar, Fibonacci sayılarını kullanmak için 21 ve 55 dönem hareketli ortalamalara hafifçe değiştirilebilen 20 ve 50 periyotlu hareketli ortalamalardır. Yatırımcıların 100 ve 200 MA’ları dahil etmesi alışılmadık bir durum değildir ve nihayetinde, rahat edecekleri bir ayar bulmak yatırımcıların kendi tercihidir.
Yukarıdaki tablodan, 55 MA’nın başlangıçta bir direnç çizgisi olarak fiyatın üzerinde izlediği görülüyor. Fiyat daha sonra dibe vurur ve tersine döner ve 55 MA, dinamik destek seviyesi haline gelir.
Yatırımcılar bu trend çizgilerini, trend olmaya devam etmesi muhtemel piyasalar ve bir kırılmaya yatkın piyasalar hakkında bilinçli kararlar vermek için kullanabilir.
Dinamik Destek ve Direnç Seviyelerinin Aşılması
Artık hareketli ortalamaların potansiyel olarak destek ve direnç görevi görebileceğini biliyorsunuz. Birkaçını birleştirerek, kendinize güzel bir küçük bölgeye sahip olabilirsiniz.
Ancak, herhangi bir destek ve direnç seviyesi gibi kırılabileceklerini de bilmelisiniz!
GBP / USD’nin 15 dakikalık grafiğindeki 50 EMA’ya aşağıda göz atacak olursak:
Yukarıdaki grafikte, 50 EMA’nın GBP / USD art arda sıçradığı için bir süre güçlü bir direnç seviyesi olarak kaldığını görüyoruz.
Ancak, kırmızı kutuyla vurgulandığı gibi, fiyat nihayet patladı ve yükseldi. Fiyat daha sonra geri çekildi ve 50 EMA’yı tekrar test etti, bu da güçlü bir destek seviyesi olduğunu kanıtladı.
Hareketli ortalamalar, dinamik destek ve direnç seviyeleri olarak da hareket edebilir.
Hareketli ortalamaları kullanmanın güzel bir yanı, sürekli değişiyor olmalarıdır; bu, onu grafiğinizde bırakabileceğiniz ve potansiyel destek ve direnç seviyelerini tespit etmek için zamanda geriye bakmanız gerekmediği anlamına gelir.
