Fibonacci nedir? Forex Fibonacci nasıl kullanılır? Fibonacci geri çekilmesi ne anlama gelir? Bu sorular pek çok yatırımcı tarafında sorulmakta. Bu yazı da tüm bu soruların cevaplarını içeriyor.
Fibonacci forex teknik analiz araçları arasında en çok kullanılan yöntemlerden biri. Fibonacci işlem stratejisi, tüm zaman dilimlerinin alım satımları için giriş ve çıkış noktalarını belirlemek amacıyla altın oranı kullanır.
Bu tür işlemler, bireysel yatırımlarla mutlaka ilişkili olmayan oranlara dayandığından oldukça tartışmalıdır. Fibonacci stratejisi gibi sayısal bir işlem stratejisine bağlı kalmak, işlemlerdeki duygusal önyargıyı sınırlandırmaya veya kaldırmaya yardımcı olacaktır.
Şimdi gelin önce tanım ile başlayalım. Daha sonrasında ise Fibonacci Forex piyasasında nasıl kullanılır konusunu ele alacağız.
Fibonacci Nedir?
Fibonacci sayı dizisi olarak bilinen terimi İtalyan matematikçi Leonardo Fibonacci ortaya çıkarmış ve ismini vermiştir. Fibonacci sayıları şeklinde kitabında geçmektedir. Bu sayılar kullanılarak altın oran elde edilir.
Fibonacci dizisi hesaplaması dizideki her sayının kendisinden önceki sayıyla toplanması şeklinde yapılır. Örnek olarak 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 verilebilir. Görüldüğü üzere her sayı kendinden önceki sayıyla toplanarak bir dizi elde edilmiştir. Bu şekilde gider. Ancak he zaman 1 ile başlaması gerekmez. Örneğin 3,3,6,9,15,24,39,63 de bir Fibonacci sayı dizisidir.
Sayı dizisinin önemli başka bir özelliği ise dizideki sayıların kendinden önceki sayıya bölünmesi altın orana yaklaşık bir değer verir. Sayılar büyüdükçe altın orana daha yakın bir değer elde edilir. Altın oranın çoğu yerde karşımıza çıkan özel bir değer olmasından dolayı da bu sayı dizisine ayrı bir önem verilmektedir.
Altın Oran Nedir?
Altın oran özellikle matematikte karşımıza çıkan bir bütünün parçalarının birbirine oranları ile en güzel uyumu yakaladığı düşünülen orana verilen addır. Altın oranın değeri 1.618 olarak kabul edilmektedir.
Bu oranın Mısırlılar tarafından bulunduğu tahmin edilmektedir. Özellikle piramitlerin inşa edilmesinde, pek çok sanatsal ve mimari eserde bu oran kullanılmıştır. Piramitlerin taban-yükseklik oranı altın oran şeklinde hesaplanarak dizayn edilmiştir. Yunan mimarisinde de altın oran kullanıldığının izlerine rastlanmıştır.
Altın oran günlük hayatta da pek çok yerde karşımıza çıkmaktadır. Örneğin ayçiçeği, papatya gibi bitkilerde, insan yüzünde, çam kozalağında, deniz kabuklarında, salyangozlarda altın oran olduğunu görebilmekteyiz.
Fibonacci Forex İşlemlerinde Nasıl Kullanılır?
Bu sayı dizisi aynı zamanda forex piyasasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Teknik analiz yapılırken grafikler üzerinde Fibonacci araçları yer almaktadır. İşlem platformu üzerinden bu araçlara ulaşılabilir.
Bu teknik araçlar sayesinde grafik üzerindeki fiyatlardan yükseliş veya düşüş ile ilgili analizler yapabilir ve işlem stratejisi belirleyebilirsiniz. Teknik analiz fibonacci seviyeleri olarak genel olarak 1.618 ve 1.232 kullanılmaktadır.
En çok kullanılan araçlar olarak Fibonacci Retracement, Fibonacci Fans ve Fibonacci Time Zones gösterilebilir. Şimdi gelin bu üç farklı gösterimi ele alalım.
Fibonacci Retracement (Geri Çekilmesi) Nedir?
Fibonacci geri çekilme seviyeleri, fiyatın potansiyel olarak yön değiştirebileceği olası destek ve direnç seviyelerini gösteren yatay çizgilerdir. Fibonacci düzeltme seviyeleri olarak da bilinirler.
Fibonacci aracı hakkında bilmeniz gereken ilk şey, piyasa trend içerisinde olduğunda en iyi şekilde çalıştığıdır. Buradaki fikir, piyasa yükseliş eğilimi gösterirken Fibonacci destek seviyesinde bir geri çekilme üzerinde satın alım yapmaktır. Ayrıca, piyasa düşüş eğilimindeyken Fibonacci direnç seviyesinde geri çekilmede satış yapmaktır.
Fibonacci geri çekilme seviyeleri, gelecekte fiyatın nerede olabileceğini belirlemeye çalıştıkları için tahmini bir teknik gösterge olarak kabul edilir.
Forex yatırımcıları, piyasaya giriş, kar alma ve zararı durdurma emirleri için nereye emir verileceğini belirlemek için Fibonacci geri çekilmelerini kullanır.
Fibonacci seviyeleri, destek ve direnç seviyelerini belirlemek ve değiştirmek için forex ticaretinde yaygın olarak kullanılır. Yukarı veya aşağı kayda değer bir fiyat hareketinin ardından, yeni destek ve direnç seviyeleri genellikle bu trend çizgisinde veya yakınındadır.
Fibonacci geri çekme aracını kullanmanın en iyi yollarından biri, potansiyel destek ve direnç seviyelerini tespit etmek ve bunların Fibonacci geri çekilme seviyeleriyle aynı hizada olup olmadıklarını görmektir.
Fibonacci geri çekilmeleri, temel destek ve direnç seviyelerini tanımlar. Fibonacci seviyeleri genellikle bir piyasa yukarı veya aşağı büyük bir hareket yaptıktan ve belirli bir fiyat seviyesinde düzleştikten sonra hesaplanır.
Yatırımcılar, başlangıçtaki büyük fiyat hareketinin oluşturduğu genel eğilimi sürdürmeden önce piyasanın geri çekilebileceği alanları belirlemek için bu fiyat seviyelerinde bir grafik boyunca yatay çizgiler çizerek yüzde 38,2, yüzde 50 ve yüzde 61,8’lik kilit Fibonacci geri çekilme seviyelerini dikkate alır.
Yüzde 50 seviyesi aslında Fibonacci sayı dizisinin bir parçası değildir, ancak devam etmeden ve trendini sürdürmeden önce yaklaşık yarım büyük bir hareketi geri çeken bir piyasanın alım satımındaki yaygın deneyim nedeniyle dahil edilmiştir.
Yüzde 50 seviyesinin biraz altına yerleştirilmiş bir zararı durdur emri ile yüzde 38,2 geri çekilme seviyesine yakın satın alabilirsiniz.
Yüzde 61,8 seviyesinin biraz altına yerleştirilen zararı durdur emri ile yüzde 50 seviyesine yakın satın alabilirsiniz.
Büyük hareketin üst kısmına yakın bir satış pozisyonuna girerken, Fibonacci geri çekilme seviyelerini kar elde eden hedefler olarak kullanabilirsiniz.
Piyasa Fibonacci seviyelerinden birine yaklaşırsa ve daha sonra önceki hamlesine devam ederse, piyasa yüksek seviyenin ötesine geçerse, gelecekteki olası destek ve direnç seviyelerini belirlemek için yüzde 161,8 ve yüzde 261,8 olan yüksek Fibonacci seviyelerini kullanabilirsiniz.
Fibonacci Time Zones Nedir?
Fibonacci zaman aralıkları da forex piyasasında kullanılan bir diğer araçtır. Teknik analiz yapılırken kullanılan önemli araçlar arasında yer alır. Fiyat değişkeni üzerinden kullanılan araçların yanı sıra bu araç zaman değişkenini kullanır.
Analizler yapılırken zaman da kullanılır ve önemli bir unsurdur. Bu başlık altında zaman değişkenine bağlı olarak yapılan analizi ele aldım. Bu Fibonacci time zones aracı kullanılırken belirli zaman dilimleri ele alınır.
Fibonacci sayı dizisindeki sayıları düşünelim. Buradaki sayıları gün olarak ele almamız gerekmekte. Örneğin; 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. 55, 89… gün şeklinde bölünür. Fibonacci zaman aralıkları da bu zaman aralıklarında fiyatlarda oluşan dalgalanmaları belirlemek için kullanılır.
Örnek olarak yukarıdaki grafiği ele alabiliriz. Grafiği incelersek fiyattaki hareketliliğin belirli zaman dilimlerinde oluştuğunu görebiliriz. Belirli zaman aralıklarında meydana gelen bu hareketlenmeler belirli bir zaman sonra tekrara dönüşür yani yansımalar oluşur. Grafikte oluşan bu yansımalar Fibonacci time zones aracı ile görülebilir.
Peki fibonacci time zones nasıl kullanılır? İlk olarak işlem platformu üzerinde ele alınacak yatırım aracının grafiği açılır sonrasında Fibonacci time zones aracı seçilir. Fiyat çıkış noktası belirlenir ve sonrasında bu nokta işaretlenir. İşlem yapılırken grafikte dikey çizgiler çıkacaktır. Buradaki çizgiler fibonacci sayı dizisindeki oranlarla oluşmaktadır. Dikey çizgiler arasında oluşan fiyat hareketlerini, yükseliş ve düşüşleri kıyaslayarak zaman dilimleri arasındaki hareketi inceleyebilirsiniz.
Teknik analiz kullanan yatırımcılar, fiyatlarda oluşan dalgalanmaların bir geçmişe sahip olduğunu bunun da geçmişte meydana gelen dalgalanmalardan etkilendiğini söyler. Mevcut fiyat hareketi sonrasında oluşacak hareketleri etkileme gücüne sahiptir. Bundan dolayı teknik analistler fiyat hareketleriyle geçmiş hareketler arasında bir bağlantı olduğunu düşünür. Sonuç olarak Fibonacci Time Zones aracının kullanımı bu temellendirmeye dayanmaktadır.
Fibonacci Fans Nedir?
Fibonacci Fanları olarak da bilinmektedir. Geri çekilme ve zaman aralıkları kadar çok kullanılmasa da yine de teknik analizde başvurulan bir araçtır. Fibonacci fans nedir diye baktığımızda, bir trendin devam etmesine göre analiz ve tahmin yapmaya yarayan bir tür teknik analiz aracı olarak tanımlanır.
Trend üzerinde hareket eden bir yatırım aracı fiyatında, alt seviye ile ara zirve arasında Fibonacci çizgileri çekilip, trend ile uyumlu direnç ve destek noktaları ortaya çıkarılabilir. Bununla birlikte, fiyat hareketinin yaklaşık olarak hangi sınırlarda olacağının tahmini yapılabilir.
Fibonacci Fanları nasıl kullanılır diye bakacak olursak; öncelikle grafik açılır ve Fibonacci Fans aracı seçilir. Daha sonra bir taban nokta belirlenir ve tavan noktasına doğru bir kılavuz çizgisi çekilir. Çizgiyi çekerken ana trendin tavan noktası değil ara trendin tavan noktasını çizmeye dikkat edilmeli. Yukarıdaki görselde nasıl olması gerektiğini görebilirsiniz.
Fibonacci fanları gerek yükselme gerekse düşüş hareketlerinde kullanılabilir. Yani her iki trend ile de uyumlu çalışmaktadır. Yükseliş trendi söz konusu iken tabandan tavana doğru, düşüş trendi varken ise tavandan tabana doğru çizilir. Bu şekilde teknik analizde kullanılır.
Fibonacci forex araçları yüzde yüz çalışan teknik analiz araçları değildir. Bu nedenle tek başına kullanılması tavsiye edilmez. Fibonacci araçlarını kullanırken, giriş ve zarar durdur noktalarını tespit etmek için diğer destek ve direnç seviyeleri, trend çizgileri ve göstergeler birlikte kullanılırsa forex işlemi başarısı olasılığı artabilir.
